BE:Finanzen/2010/Haushalt
Dieser Haushaltsplan wurde auf der Vorstandsitzung vom 4.7.2010 einstimmig angenommen.
Laufende Kosten
Diese Tabelle enthält die laufenden monatlichen Ausgaben sowie die Hochrechnung für die nächsten 6 Monate in Euro:
| Posten | monatlich | 6 Monate |
|---|---|---|
| Miete P9 | 150 | 900 |
| Telefon & Fax | 32 | 192 |
| Servermieten | 150 | 900 |
| Pressehandy | 20 | 120 |
| Bankgebühren | 3 | 18 |
| Verbrauchsmaterialien P9 | 40 | 240 |
| Sonstiges | 50 | 300 |
| Summe | 445 | 2670 |
Kontostand vs. Ausgaben/Verbindlichkeiten
Diese Tabelle subtrahiert ausgehend vom aktuellen Kontostand eine Liste aller bekannten Verbindlichkeiten sowie geplanten oder notwendigen Budgets bis Ende 2010:
| Posten | Betrag (Euro) |
|---|---|
| Kontostand Juni 2010 | 16000 |
| ausstehende Mitgliedsbeiträge an den Bundesverband für 2010 | -5136 |
| abzuführender Bundesanteil Spenden 1. Hj. 2010 | -670 |
| abzuführender Bundesanteil Spenden 2009 | -1760 |
| Verbindlichkeiten Flyer+Buttons Stadtfest/CSD | -760 |
| Verbindlichkeiten Stadtfest | -40 |
| Budget CSD | -1000 |
| Budget Programmparteitag | -2500 |
| Zugesagte Prozesskostenhilfe wg. Personenkontrollen FSA 2009 | -350 |
| Budget FSA | -500 |
| Budget Flyer bis Jahresende | -1000 |
| Budget Aufkleber & Buttons bis Jahresende | -500 |
| Budget Reisekosten bis Jahresende | -600 |
| Budget einmalige Kosten P9 | -1000 |
| Lfd. Kosten bis Jahresende aus Tabelle 1 | -2670 |
| Summe | -2486 |
Es ergibt sich ein Fehlbetrag von rund 2500 Euro für das Jahr 2010. Es ist jedoch nicht unrealistisch, dass dieser Fehlbetrag durch Spenden ausgeglichen werden kann. Zur Abschätzung des Spendenaufkommens findet sich untenstehende Übersicht über die Spendeneinnahmen in der ersten Jahreshälfte.
Unberücksichtigte Ausgaben/notwendige Budgets
Bei der vorangegangen Tabelle fehlen möglicherweise bereits zugesagte Ausgaben oder Budgets für notwendige Ausgaben; falls jemanden etwas auffällt, bitte hier eintragen:
- Kosten für Inserate in Stadtzeitung Hellersdorf (200 Euro?) (Danke, MrHan)
- Lfd. Floßkosten
- Hanfparade
- evtl. Nachforderung LMV 2010.1
- Antrag Reinickendorf
- Budgets für Standkosten
- Gebietsversammlungen
Spendeneinnahmen 1. Halbjahr 2010
Diese Tabelle enthält die Spenden aus dem ersten Halbjahr 2010. Je nach Spendentyp sind davon 50% an den Bundesverband abzuführen.
| Spendentyp | Einnahmen | Anteil Berlin |
|---|---|---|
| Bar+Konto von namentlich bekannten Spendern | 898 | 449 |
| Anonyme Spenden | 429,54 | 214,77 |
| Zweckgebundene Spenden | 2158,8 | 2158,8 |
| Summe | 2822,57 |
Bei der Bewertung ist zu berücksichtigen, dass ca. die Hälfte der zweckgebundenen Spenden aus Verzicht auf Reisekostenerstattung stammt.
Fazit
Die Haushaltslage des LV Berlin ist angespannt, wenn auch nicht dramatisch. Viele Budgetposten sind eher knapp kalkuliert. Die Arbeit des Landesverbandes ist auf Basis dieser Budgets zwar sichergestellt, der Aktionsspielraum liegt aber weit unter dem, was sinnvoll wünschenswert wäre.
Des weiteren ist zu bemerken, dass keine nennenswerten Gelder für die Arbeit in Crews oder Bezirken vorhanden ist.
Es ist daher dringend erforderlich, die Spendenakquise auszuweiten.
- Insbesondere ist darauf zu achten, dass Spenden nach Möglichkeit zweckgebunden erfolgen sollen, da der Landesverband Berlin nur über Spenden mit Zweckbindung in vollem Umfang verfügen kann. Nicht zweckgebundene Spenden müssen zu 50% an den Bundesverband abgeführt werden.
- Spender die nicht Mitglieder des LV Berlin sind, sollen darauf hingewiesen werden ihren Namen und Adressen mitzuteilen, da sonst ihre Spenden als anonym verbucht werden müssen. Anonyme Spenden sind von der Parteienfinanzierung ausgeschlossen.
- Sollten die Spendeneinnahmen im zweiten Halbjahr nicht wie erwartet ausfallen, können sogar Ausgaben für elementar wichtige Vorhaben wie die Landesmitgliederversammlung, den Betrieb der Geschäftsstelle oder die Ausstattung mit Flyern, Aufklebern und Buttons nicht getätigt werden.
Für neue, nicht budgetierte Ausgaben gilt die Maßgabe, dass diese vollständig durch *zusätzliche* Spenden finanziert werden müssen, die nicht zu Lasten des "normalen" Spendenaufkommens gehen dürfen.
Vorschlag zur Vorgehensweise
Für jeden kommenden Monat müssen Spendeneinnahmen für den LV Berlin in Höhe von mindestens 400 Euro erzielt werden. Wird weniger Geld eingenommen oder eines der geplanten Budgets überschritten, müssen Einschnitte bei den verbleibenden Budgets vorgenommen werden. Werden mehr Einnahmen erzielt oder Budgets unterschritten, können neue Budgets aufgemacht oder existierende aufgestockt werden. Der Vorstand wird einmal im Monat den Budgetplan aktualisieren.
Laufende Kosten 2te Fassung vom 26.6.2010
Diese Tabelle enthält die laufenden monatlichen Ausgaben sowie die Hochrechnung für die nächsten 6 Monate in Euro:
| Posten | monatlich | 6 Monate |
|---|---|---|
| Miete P9 | 150 | 900 |
| Telefon & Fax & Pressehandy | 40 | 240 |
| Servermieten | 150 | 900 |
| Bankgebühren | - | 25,20 |
| Verbrauchsmaterialien P9 | 40 | 240 |
| Summe | - | 2305,20 |
Kontostand vs. Ausgaben/Verbindlichkeiten 2te Fassung 26.6.2010
Diese Tabelle subtrahiert ausgehend vom aktuellen Kontostand eine Liste aller bekannten Verbindlichkeiten sowie geplanten oder notwendigen Budgets bis Ende 2010:
| Posten | Betrag (Euro) |
|---|---|
| Kontostand 26.6. 2010 | 15.379,27 |
| ausstehende Mitgliedsbeiträge an den Bundesverband für 2009 & 2010 | -4741,62 |
| abzuführender Bundesanteil Spenden 1. Hj. 2010 | -664,86 |
| abzuführender Bundesanteil Spenden 2009 | -1011,52 |
| maximale Verbindlichkeiten CSD | -861,04 |
| Verbindlichkeiten Stadtfest | 0 |
| Budget Programmparteitag | -1500 |
| Zugesagte Prozesskostenhilfe wg. Personenkontrollen FSA 2009 | -350 |
| Budget FSA | -300 |
| Budget Hanfparade | -200 |
| Budget Flyer & Aufkleber & Buttons bis Jahresende | -1500 |
| Zeitungsauftritt Marzahn-Hellersdorf | -200 |
| Budget Reisekosten bis Jahresende | -400 |
| Budget einmalige Kosten P9 | -800 |
| Budget Gebietsversammlungen | -120 |
| Budget lfd. Floßkosten | -100 |
| Budget Infostände | -200 |
| Lfd. Kosten bis Jahresende aus Tabelle 1 | -2305,20 |
| Summe Kontostand - Kosten | 125,03 |
Fazit 26.6.2010
Der neue Haushalt ist gedeckt durch die am 26.6.2010 auf dem Konto befindlichen Gelder. Zukünftige Zahlungen von Mitgliedsbeiträgen und Spenden sind nicht berücksichtigt und sollen zur Rücklagenbildung für den Wahlkampf 2011 genutzt werden. Zweckgebundene Spenden die im Zusammenhang mit einem existierenden Budget eingehen, werden grundsätzlich dem entsprechenden Budget zugeordnet und erhöhen dieses Budget entsprechend.