imported>Promasu: Textersetzung - „verwaltung.piratenpartei.de“ durch „redmine.piratenpartei.de“

2019-07-19T12:34:32Z

Textersetzung - „verwaltung.piratenpartei.de“ durch „redmine.piratenpartei.de“

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= Redmine Bearbeitung =
== Lastschriftmandat kommt rein ==
* Kategorie auf "Lastschriftmandat" setzen und offen lassen
* weitere Bearbeitung durch [[Schatzmeister-Handbuch/zentrales_Beitragskonto/Team#SEPA_Mandate_anlegen|jemand™]] in OL siehe: [[#Eingehende_Einzugserm.C3.A4chtigung|Eingehende Einzugsermächtigung]]

== Austritt kommt rein ==
* An Mitgliederbetreuung weiterleiten

== Wunsch nach Spendenquittung kommt rein ==
* Mail an Mitglied (Textvorlage)
* ZWB in OL setzen
* Notiz in Ticket das ZWB gesetzt ist
* Tracker auf Zuwendungsbescheinigungen ändern

== Antrag auf Minderung kommt rein ==
* Antrag von Mitglied an Mitgliederbetreuung weiterleiten
* Mitteilung über Rückwirkende (vorangegangene Jahre) Minderung aus der Mitgliederbetreuung ** Irmgard zuweisen
** Kategorie auf „Minderung“ setzen

== Nachricht vom Spendenportal kommt rein ==
* Thema: Vielen Dank für deine Spende an die Piratenpartei
* Thema um MID <Mitgliedsnummer> ergänzen
* Mitgliedsnummer in Ticket eintragen
* Kategorie auf Spendenportal setzen
* Lars zuweisen

== Kontoauszug Cubits kommt rein ==
* Lothar zuweisen

= Arbeiten in der OL =
== Buchung allgemein ==
* Buchungskreis 17
* Buchungssitzung: BK_TicketNr_BucherKürzel
* Belegnummer: TicketnummerRedmine.lfdNr (lfdNr=Nr aus XLS-Datei)

== Buchen des Kontoauszuges ==
* Teamleitung zieht Umsatzexport, wird im Redmine eingestellt, Zuweisung an Zuständigen
* Rückbuchung nicht berechtigter Lastschriften Teamleitung (kommt nicht mehr vor da Konto für Lastschriften gesperrt wurde)
** unberechtigte LS: 017920 an 012199
** Eingang: 012199 an 017920

* Verrechnung zwischen Bankkonten: 013610 (Geldtransit)
* Klärungskonto: 017920 (unklares Zeug was man nicht zuordnen kann) Anschließend in Ruhe klären!

=== Sammelposten Lastschriften und Zahlungen ===
* 012199 an 013600
** Verrechnung (Lastschriften und automatische Zahlungen)
*** Skatbank: 013600
*** GLS: 013660

=== Buchung MB (Zahlungseingang Überweisung) ===
* M0xxxxx an 050000 (laufendes Jahr)
* M0xxxxx an 050000 (Vorjahre)

* M0xxxxx an 009900 (Folgejahr)
* OP-Nummer: MB201X-BU
** Umlage KST prüfen! - NICHT T999999 - BRB kritisch
** BUCHUNGSTEXT: MID ##### Name, Vorname, Ort, BeitragXX
* Belegnummer: TicketnummerRedmine.lfdNr

* 012199 an M0xxxxx
** OP s. O.

=== Zahlungseingang von Dooga Limited ====
* das ist die Gutschrift einer Bitcoin Spende
* 012199 an 013610 buchen
* die restlichen Buchungen macht Lothar siehe [[#Kontoauszug_Cubits_kommt_rein|Kontoauszug Cubits kommt rein]]

=== Rücklastschriften / -gebühr ===
* Buchung Mxxxxxx an 012199 mit Betrag incl. Gebühren
** OP aus dem Verwendungszweck entnehmen, MB20xx-BU oder ähnlich. Wichtig um das richtige Beitragsjahr zurückzubuchen.
** ggf den ursprünglich gebuchten Betrag auf Mxxxxxx nachsehen. 48,00? 50,00?
* Buchung 050000 an Mxxxxxx nur Beitrag mit T2-Kostenstelle der Gliederung
* Buchung 062500 an Mxxxxxx Gebühren mit T1-Kostenstelle des LVs
* <s>Bei der ursprünglichen Buchung Mxxxxxx an 050000 das Storno-Kennzeichen setzen
** dazu Buchung in der Buchungserfassung aufrufen.
** Buchung bearbeiten (Rechte Maustaste auf Buchung)
** rechte Maustaste auf Buchung --> Benutzerfelder --> Hacken bei "Spende storniert" setzen. </s> [[Benutzer:LarsM|LarsM]] ([[Benutzer Diskussion:LarsM|Diskussion]]) 21:29, 23. Jan. 2016 (CET) Wird nicht mehr gemacht!
* Beim Mitglied in der Bankverbindung --> Mandate und dort den Mandatsstatus auf "inaktiv" setzen. Bei der Bankverbindung die Hacken für Zahlungsaufträge und Lastschriftaufträge entfernen und als Kommentar zur Bankverbindung "Rücklastschrift" und Ticketnummer eintragen.

=== Buchung MB (Zahlungseingang Überweisung) - Neumitglied ===
* Schwebende Mitglieder müssen zuvor durch den LV im CRM erfasst werden!
* Mitglied im CRM entschweben
** Mitglied ist nach 1 Tag in der OL mit Kontokorrent vorhanden, Umlagekostenstelle fehlt ggf. muss nachgetragen werden.
** Beitragsbuchung wie bei Mitgliedern

=== zweckgebundene Spende an mehrere Gliederungen ===
* S0xxxxx an 05xxxx
* Aufteilung über KST
* Spendenbescheinigung beim Bund!!!

=== zweckgebundene Spende an EINE Gliederung ===
* S0xxxx an und Kostenstelle der Gliederung
* Die beträge werden über die Kostenstellen abgeräumt und an die jeweilige Gliederung weitergeleitet.

== Lastschriften ==

=== Sollstellung Beiträge ===
* M0xxxx an 050000 für lfd. Jahr und Vorjahre
* M0xxxx an 009900 für folgende Jahre
* OP MB201X-BU
* Zahlungskondition BEZ Kunde!!!

=== Sollstellen Spendenlastschriften ===
* Prüfen ob Spender vorhanden in Gruppe P oder SPENDE
** Wenn nicht vorhanden: Anlage Stammdaten, Gruppe Spende, Debitorenkonto D300*, "Mitglied 1:" LV: N-SP, Bundesland: EX; "Fundraising:" Dankschreiben, Spendenbescheinigung: "jährlich"
* Pflege der Bankdaten des Spenders, Haken bei "Lastschrift"
* Optional bei Spendern: Zahlungskondition D-Konto auf BEZ Kunde
* Sollstellung der Spendensumme: S0xxxxx / D300xxx an passendes Spendenkonto (051010 ohne Zweckbindung, 051600 mit Zweckbindung)
* Belegnummer: "TicketNrRedmine von XLS mit Daten".lfdNr
* KST und KTR nach Zweck (Denk! Selbst!)
** KST bei Spende ohne Zweck:
*** M0xxxxx an 050000
http://redmine.piratenpartei.de/issues/811
*** zum Mitglied passende Umlage / Bund bei externen Spendern
* OP Spende-BU
* Zahlungskondition BEZ Kunde!!!

=== Sollstellen zweckgebundene Spende für einen bestimmten Zweck bei einer Untergliederung (EINZUG)===
* S0xxxx an 051600 auf KST der entsprechenden Gliederung, Kostenträger Spenden
* 012199 an S0xxxx (Bankbuchung) ??? (passiert beim Einzug)
* Kostenstelle gleich abräumen! denselben Kostenträger verwenden
* 051600 an K1xxxx -
* Sprechende OP vergeben! Zwingend: erste 3 Stellen Buchungskreis, dann slash, dann Prosa

== Eingehende Einzugsermächtigung ==
=== Dauermandat ===
* Bankverbindung anlegen (ggf externen IBAN-Rechner benutzen)
* Haken bei Lastschrift setzen
* Mandate
** Frage nach speichern bejahen
* Mandatstyp: Dauermandat
* Signierungsdatum vom Formular nehmen
* Erstellungsart: Wandlung
* Memo: Zeitstempel und Redmine Ticketnummer
* Mandatsstatus: aktiv (Standard)
* Checkbox: Sammelanschreiben auswählen
** Drucken
** als PDF abspeichern
** PDF möglichst Verschlüsselt an Mitglied schicken
* Beim M-Konto des Mitglieds die Zahlungskondition auf "BEZ Kunde" ändern

* bei Bedarf manuell die Soll-Stellung von offenen Beitragen buchen
* Beitragseinzug wird automatisch über Skript generiert

=== Einmalmandat ===
* Bankverbindung anlegen (ggf externen IBAN-Rechner benutzen)
* Haken bei Lastschrift setzen
* Mandate
** Frage nach speichern bejahen
* Mandatstyp: Einmalmandat
* Signierungsdatum vom Formular nehmen
* Erstellungsart: Wandlung
* Memo: Zeitstempel und Redmine Ticketnummer
* Mandatsstatus: aktiv (Standard)
* Checkbox: Ausdruck mit Anschreiben
** Drucken
** als PDF abspeichern
** PDF möglichst Verschlüsselt an Mitglied schicken

** Manuell Soll-Stellung des Beitrages / Spende buchen

* Spendenportal
** Behandlung wie Einmalmandat

== Zahlungen Umlagen an Gliederungen ==
Allgemein: man kann das ganze LV-Weise ausführen.
Jede Gliederung ist über das Gruppenkennzeichen einem LV zugeordnet.
zB alle Verbindlichkeiten an einen LV:
* Offene Posten -> Offene-Posten-Liste Lieferanten
* bei Gruppe einen LV auswählen

=== Vorbereitung ===
* OP checken auf offenkundigen crapp oder auf Posten die sich ausgleichen.
** Auswertungen -> Offene Posten --> Offene Posten-Liste Lieferanten
* OP nur dann gegeneinander verrechnen, wenn sie - gleiche Kostenstelle (erste 3 Ziffern) UND gleiches Sachkonto UND gleiches Jahr betreffen.
* OP-Ausgleich buchen: K100xxx gegen 013690 Betrag 0,00 und dann auf dem 2. Reiter nur die Beträge für die OP eintragen

=== Zahlung ===
* Zahlungsverkehr -> Zahlungen -> Zahlungen vorschlagen
* Eigenen Namen für "Vorschlagsstapel" vergeben - zB Umlagen Bawü
* "Lieferantengruppe" auswählen (in dem Fall hier Baden-Württemberg)
* "Ausführungsdatum" muss mindestens "heute" sein.
* "Nächste Ausführung" kann angepasst werden, Sage schlägt automatisch 1 Woche später vor. Das ist dann das, was beim nächsten Aufruf bei "Ausführungsdatum" steht. (kann angepasst werden..)
* Haken raus bei "Verbindlichkeiten mit Forderungen verrechnen
* Vorgeschlagene OP mit OP-Liste abgleichen.
* Überweisungen möglichst trennen zwischen OP, die das Vorjahr betreffen und OP vom laufenden Jahr. Das macht es allen leichter, die dann buchen.
* Also ggf ein paar Haken bei den OP raus, um Zahlungen zu trennen.
* und die Gleiderung dann nocmal manuell einfügen in die Vorschlagsliste und die anderen OP anhaken
* Andererseits: man kann auch Forderungen mit Verbindlichkeiten ausgleichen. Weiter unten in den OP stehen die Forderungen auf den D1-Konten.
* Aufpassen, weil hier ALLE OP aus ALLEN Buchungskreisen aufgeführt sind. Genau mit eigener OP-Liste abgleichen.
* neu angelegte Posten erst einmal speichern. Danach kann man den Verwendungszweck ggf anpassen.

== Bankeinzüge ==
* Buchungskreis 17 (Bund)
* Zahlungsverkehr - > Lastschriften -> Lastschriften vorschlagen
** Verbindlichkeiten mit Forderungen verrechnen "ja"
** Generell Berücksichtigen "ja"
* Zahlungsverkehr - > Lastschriften -> Lastschriften bearbeiten
** Hier können die Lastschriften bei Bedarf noch angepasst werden.
** Eventuell über „Extras“ → „Verwendungszweckvorlage“ den Verwendungszweck anpassen
*** Verwendungszweck: [Kundennr] - Beitrag / Spende Piratenpartei Deutschland
** Mit „Lastschriften ausführen“ wird dann die DTAUS-Datei erzeugt und die Zahlung verbucht
*** Hier darauf achten, dass das richtige Konto ausgewählt wird.
*** Ausführungsweg = „Datenträgeraustausch“
*** Über „Durchsuchen“ den Speicherort der Datei festlegen und „OK“.
*** Wenn alles geklappt hat die folgende Abfrage mit „Ja“ bestätigen.
** Dann die „Lastschriften buchen“
*** Ticket im Redmine anlegen
*** Die Belegnummer der Lastschrift eintragen (TicketNr. Redmine) und „OK“.
** Lastschriften protokollieren, als PDF abspeichern
** DTA und Lastschriftprotokoll im Redmine an angelegtes Ticket pinnen
** DTAUS-Datei an Bank übertragen

= Spendenportal =
* Bei jeder Spende erfolgt eine Benachrichtigung an beitrag@
** Tickets werden Lars zugewiesen [[#Nachricht_vom_Spendenportal_kommt_rein|Nachricht vom Spendenportal]]
* Lars erzeugt CSV und weißt das Ticket Irmgard zu
** Irmgard erzeugt Mandate und bucht die Spenden
** einmalige Spende -> Einmalmandat
** Regelmäßige Spende -> Dauermandat und Wiederkehrende Buchung
** Belegnummer = Ticketnummer + laufende Nummer
* Lars Daten aus Benachrichtigung mit CRM ab
** Daten weichen vom CRM ab -> Ticket an Mitgliederverwaltung
** Daten weichen nicht ab -> Ticket wird geschlossen

Schatzmeister-Handbuch/zentrales Beitragskonto/Ablaeufe - Versionsgeschichte

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